LO Funds - Global Government

LOFGEPD:LX
9.07
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.98 - 9.54
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.06
52週レンジ
8.98 - 9.54
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.0703
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
191.461
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 百万 5.92 百万 3.17
1.99 千 2.44 百万 1.30
20.45 千 2.31 百万 1.24
2.00 千 2.15 百万 1.15
17.52 千 2.01 百万 1.07
2.10 千 1.87 百万 1.00
7.63 千 1.80 百万 0.96
1.41 千 1.59 百万 0.85
1.34 千 1.44 百万 0.77
1.52 千 1.44 百万 0.77
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000