LO Funds - Global Government

LOFGEPD:LX
8.99
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.99 - 9.88
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
9.01
52週レンジ
8.99 - 9.88
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
8.991
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
169.315
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 02/12/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 3.27 百万 2.30
2.52 千 1.88 百万 1.33
1.76 千 1.48 百万 1.04
11.64 千 1.32 百万 0.93
5.36 千 1.23 百万 0.86
10.99 千 1.20 百万 0.85
1.09 千 1.11 百万 0.78
975.00 1.10 百万 0.78
975.00 1.09 百万 0.76
874.00 1.08 百万 0.76
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000