LO Funds - Global Government

LOFGEPD:LX
9.04
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.99 - 9.70
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
9.05
52週レンジ
8.99 - 9.70
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
9.0368
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
178.120
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 02/12/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 百万 3.46 百万 2.41
1.79 千 1.79 百万 1.24
11.99 千 1.40 百万 0.97
10.99 千 1.24 百万 0.87
5.36 千 1.20 百万 0.83
1.06 千 1.19 百万 0.83
975.00 1.08 百万 0.75
874.00 1.08 百万 0.75
1.02 千 1.02 百万 0.71
1.02 千 942.06 千 0.66
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000