LO Funds - Euro Government F

LOEGEIA:LX
13.33
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.05 - 13.34
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
13.34
52週レンジ
13.05 - 13.34
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
13.3257
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
17.554
設定日
12/02/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.00 382.89 千 2.19
355.00 361.84 千 2.07
303.00 337.36 千 1.93
227.00 250.16 千 1.43
131.80 170.35 千 0.98
101.40 159.05 千 0.91
151.00 151.30 千 0.87
125.00 145.98 千 0.84
98.10 141.53 千 0.81
136.30 141.48 千 0.81
企業概要
LO Funds - Euro Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests, at least two-thirds of its assets, in bonds, other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities, denominated in EUR, with a minimum rating of BBB or equivalent, issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the EMU.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000