LO Funds - Euro Government F

LOEGEIA:LX
13.14
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.05 - 13.36
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
13.14
52週レンジ
13.05 - 13.36
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.1362
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
17.760
設定日
12/02/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.00 503.04 千 2.26
430.00 462.98 千 2.08
447.00 455.58 千 2.05
227.00 250.16 千 1.13
200.20 241.09 千 1.08
199.00 226.00 千 1.02
167.00 214.03 千 0.96
128.30 208.36 千 0.94
190.00 197.88 千 0.89
168.00 196.08 千 0.88
企業概要
LO Funds - Euro Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests, at least two-thirds of its assets, in bonds, other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities, denominated in EUR, with a minimum rating of BBB or equivalent, issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the EMU.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000