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LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル

LOEBBMA:LX
22.93
USD
0.05
0.21%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.42 - 22.89
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
4.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.89
52週レンジ
19.42 - 22.89
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
4.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
22.9343
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
643.092
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jerome Collet / Yannik Zufferey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.67 百万 0.74
4.20 千 4.66 百万 0.74
3.90 千 4.23 百万 0.67
4.19 千 4.16 百万 0.66
3.90 千 3.79 百万 0.60
3.50 千 3.77 百万 0.60
3.40 千 3.62 百万 0.57
3.60 千 3.60 百万 0.57
3.22 千 3.57 百万 0.56
3.50 千 3.42 百万 0.54
企業概要
LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル(LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。格付け期間による格付けがBBB、BBま たは同水準の非政府発行体のユーロ建て長期債、固定・変動利付債、短期債に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000