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LO Funds - Europe All Cap Le

LOEAEPA:LX
103.17
EUR
0.23
0.22%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.69 - 112.66
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-5.65%
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前日終値
102.94
52週レンジ
73.69 - 112.66
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-5.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
103.1679
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
40.714
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.27 千 1.96 百万 5.26
37.72 千 1.20 百万 3.22
10.85 千 1.09 百万 2.93
465.51 千 1.08 百万 2.90
3.76 千 1.04 百万 2.79
7.54 千 1.03 百万 2.76
7.00 千 961.88 千 2.58
15.15 千 935.68 千 2.51
120.25 千 880.43 千 2.36
15.59 千 854.53 千 2.29
企業概要
LO Funds - Europe All Cap Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities, equity securities, cash and cash equivalents. The Fund may also hold up to 10% of its net assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000