Skip to content

LO Funds - Europe All Cap Le

LOEAEMD:LX
100.33
EUR
0.57
0.57%
更新日時 2020/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.64 - 110.98
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-6.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.76
52週レンジ
72.64 - 110.98
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-6.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
100.3273
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2020)
40.732
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.31
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.63 千 1.89 百万 4.75
17.30 千 1.28 百万 3.22
37.72 千 1.21 百万 3.03
20.26 千 1.19 百万 2.98
9.69 千 1.04 百万 2.60
9.59 千 1.03 百万 2.60
72.12 千 1.03 百万 2.59
3.47 千 1.02 百万 2.55
1.25 千 985.81 千 2.48
7.00 千 983.92 千 2.47
企業概要
LO Funds - Europe All Cap Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equities, equity securities, cash and cash equivalents. The Fund may also hold up to 10% of its net assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000