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Priviledge - Income Partners

LODRPUP:LX
10.75
USD
0.02
0.15%
更新日時 2020/11/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.11 - 10.80
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.77
52週レンジ
10.11 - 10.80
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10.7535
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
748.432
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 206.59 百万 50.14
170.00 千 24.00 百万 5.83
130.00 千 17.85 百万 4.33
120.00 千 16.78 百万 4.07
120.00 千 16.50 百万 4.00
100.00 千 14.66 百万 3.56
100.00 千 14.57 百万 3.54
100.00 千 14.56 百万 3.53
100.00 千 14.13 百万 3.43
100.00 千 13.99 百万 3.39
企業概要
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. Fund aim is to generate regular income and capital gains. The Fund invests primarily in bonds and other fixed or floating-rate debt securities issued by sovereign or corporate entities incorporated in emerging markets or developed markets and denominated in offshore RMB.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-