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LO Selection - Global Fixed

LODHEUA:LX
126.15
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.47 - 126.15
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.09
52週レンジ
110.47 - 126.15
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
4.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
126.1505
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
757.026
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yannik Zufferey / Vincent Megard
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
624.00 59.10 百万 9.17
205.00 38.92 百万 6.04
28.70 千 26.81 百万 4.16
3.07 百万 25.67 百万 3.98
169.00 17.19 百万 2.67
169.87 千 14.97 百万 2.32
14.80 千 14.04 百万 2.18
13.18 千 14.02 百万 2.17
14.00 千 13.54 百万 2.10
8.70 千 10.96 百万 1.70
企業概要
LO Selection - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund is a long-only global fixed income securities fund that aims to invest in a whole range of fixed-income opportunities. The Fund aims to preserve capital while seeking attractive risk-adjusted returns. The Fund will invest across global fixed markets, both investment grade and high yield.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70