Skip to content

LO Funds - Euro Responsible

LODECRA:LX
18.60
EUR
0.03
0.18%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.75 - 18.61
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.57
52週レンジ
16.75 - 18.61
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
18.5992
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
85.927
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yannik Zufferey / Ashton Parker
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 百万 1.58 百万 1.64
1.00 千 1.02 百万 1.06
700.00 744.61 千 0.77
550.00 583.49 千 0.61
500.00 550.35 千 0.57
500.00 542.77 千 0.56
500.00 541.94 千 0.56
500.00 518.99 千 0.54
500.00 513.78 千 0.53
500.00 509.73 千 0.53
企業概要
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund shall be at least 80% invested in bonds and other fixed or floating-rate securities and short-term securities of corporate issuers denominated in EUR and graded at least BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000