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LOファンズ-コンバーチブル・ボンド

LOCVMDE:LX
19.55
EUR
0.09
0.48%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.54 - 19.55
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
11.57%
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前日終値
19.46
52週レンジ
15.54 - 19.55
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
11.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
19.5511
資産総額 (十億 EUR) ( 12/03/2020)
2.874
設定日
12/09/2002
直近配当額 ( 11/27/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nathalia Barazal / Jerome Hemard
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.59 百万 203.17 百万 7.83
74.90 千 72.47 百万 2.79
65.00 千 64.17 百万 2.47
52.80 千 56.10 百万 2.16
41.60 千 51.88 百万 2.00
48.62 千 48.62 百万 1.87
45.40 千 48.00 百万 1.85
237.99 千 42.91 百万 1.65
38.25 千 42.56 百万 1.64
31.80 千 39.96 百万 1.54
企業概要
LOファンズ-コンバーチブル・ボンド(LO Funds - Convertible Bond)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を、さまざまな通貨建ての転換社債に投資。資産の最大3分の1を、株式ワラントや転換株式などの譲渡可能証券に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000