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LO Funds - CAT Bonds

LOCTEMD:LX
8.56
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2020/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.56 - 8.91
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
8.91
52週レンジ
8.56 - 8.91
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
8.5578
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
85.665
設定日
02/16/2016
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.36
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
Gregor Gawron / Marc Brogli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.60 百万 5.36
3.75 千 3.59 百万 4.19
3.00 千 2.97 百万 3.47
3.00 千 2.95 百万 3.44
2.75 千 2.73 百万 3.18
2.75 千 2.65 百万 3.09
2.50 千 2.50 百万 2.92
220.00 千 2.49 百万 2.90
2.50 千 2.46 百万 2.87
2.50 千 2.44 百万 2.85
企業概要
LO Funds - CAT Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns through investments in a number of selected catastrophe bonds. The Fund will invest in CAT Bonds, other fixed- or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000