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LO Selection - Conservative

LOCOUPD:LX
120.43
USD
0.10
0.08%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.92 - 120.50
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.34
52週レンジ
99.92 - 120.50
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
5.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
120.4332
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
62.419
設定日
10/06/2010
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
Paul Besanger / Cyril Caillault
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.65 千 2.45 百万 3.93
74.31 千 2.25 百万 3.60
346.19 千 1.86 百万 2.99
24.60 千 1.85 百万 2.96
81.15 千 945.19 千 1.52
33.35 千 922.88 千 1.48
50.26 千 602.95 千 0.97
35.44 千 581.95 千 0.93
3.09 千 351.71 千 0.56
56.90 8.50 千 0.01
企業概要
LO Selection - The Conservative (USD) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of fixed-rate and floating-rate debt securities, including convertible bonds, equity and equity equivalent securities and other financial vehicles worldwide.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70