Lombard Odier Funds - Contin

LOCEEND:LX
8.39
EUR
0.18
2.09%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.39 - 11.13
1年トータルリターン
-19.46%
年初来リターン
-19.67%
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前日終値
8.57
52週レンジ
8.39 - 11.13
1年トータルリターン
-18.68%
年初来リターン
-19.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
8.3909
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
105.293
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.52 千 3.48 百万 2.68
12.18 千 3.32 百万 2.55
55.06 千 3.19 百万 2.45
116.32 千 3.00 百万 2.31
58.68 千 2.95 百万 2.27
33.64 千 2.86 百万 2.20
74.94 千 2.83 百万 2.18
71.16 千 2.83 百万 2.18
1.83 千 2.79 百万 2.15
35.51 千 2.78 百万 2.14
企業概要
LO Funds - Continental Europe Family Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation over the long-term. The Fund invests in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000