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Lombard Odier Funds - Contin

LOCEEMD:LX
11.94
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.27 - 11.98
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
10.40%
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前日終値
11.93
52週レンジ
7.27 - 11.98
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
10.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
11.9371
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
99.998
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Michel Leblanc / Xavier Lagrandie
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 2.47 百万 2.85
140.00 千 2.24 百万 2.59
43.31 千 2.22 百万 2.57
146.23 千 2.19 百万 2.53
21.83 千 2.09 百万 2.42
443.71 千 1.94 百万 2.25
23.85 千 1.85 百万 2.14
9.96 千 1.84 百万 2.13
880.00 1.76 百万 2.03
120.00 千 1.68 百万 1.95
企業概要
LO Funds - Continental Europe Family Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation over the long-term. The Fund invests in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000