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LO Funds - Convertible Bond

LOCBMAE:LX
16.94
EUR
0.07
0.42%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.51 - 16.94
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
10.90%
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前日終値
16.87
52週レンジ
13.51 - 16.94
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
10.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
16.9356
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
465.280
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nathalia Barazal / Jerome Hemard
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.80 千 35.17 百万 6.40
246.00 千 31.48 百万 5.73
186.00 千 25.64 百万 4.67
158.00 千 22.89 百万 4.17
21.20 千 21.88 百万 3.98
20.50 千 21.79 百万 3.97
192.00 千 21.50 百万 3.91
19.60 千 19.69 百万 3.58
16.70 千 19.45 百万 3.54
16.70 千 18.08 百万 3.29
企業概要
LO Funds - Convertible Bond Asia USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its portfolio in bonds convertible into equities of companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Asia.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000