LOファンズ-コンバーチブル・ボンド

LOCBGMD:LX
9.85
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.65 - 10.54
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.65 - 10.54
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.8517
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
3.476
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
463.03 千 396.57 百万 9.17
18.88 百万 262.88 百万 6.08
141.10 千 138.88 百万 3.21
73.02 千 73.62 百万 1.70
73.75 千 72.81 百万 1.68
77.20 千 72.39 百万 1.67
65.77 千 67.62 百万 1.56
61.40 千 54.51 百万 1.26
459.45 千 51.80 百万 1.20
60.01 千 51.66 百万 1.19
企業概要
LOファンズ-コンバーチブル・ボンド(LO Funds - Convertible Bond)はルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を、さまざまな通貨建ての転換社債に投資。資産の最大3分の1を、株式ワラントや転換株式などの譲渡可能証券に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000