LOファンズ-コンバーチブル・ボンド

LOCBGMD:LX
9.91
GBP
0.05
0.55%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 10.54
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.83 - 10.54
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.9135
資産総額 (十億 EUR) ( 11/09/2018)
3.980
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.45 千 295.47 百万 6.65
18.88 百万 258.79 百万 5.82
141.50 千 139.87 百万 3.15
78.93 千 84.61 百万 1.90
80.00 千 72.93 百万 1.64
66.90 千 68.01 百万 1.53
74.80 千 63.51 百万 1.43
58.74 千 56.95 百万 1.28
53.14 千 54.02 百万 1.22
61.40 千 53.03 百万 1.19
企業概要
LOファンズ-コンバーチブル・ボンド(LO Funds - Convertible Bond)はルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を、さまざまな通貨建ての転換社債に投資。資産の最大3分の1を、株式ワラントや転換株式などの譲渡可能証券に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000