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LO Funds - Swiss Franc Credi

LOCBFXC:LX
14.21
CHF
0.01
0.05%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.64 - 14.48
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
14.20
52週レンジ
12.64 - 14.48
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
14.2076
資産総額 (百万 CHF) ( 12/03/2020)
334.616
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Yannik Zufferey / David Perez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.09 千 9.09 百万 2.61
7.00 千 7.19 百万 2.07
6.54 千 6.32 百万 1.82
6.18 千 6.23 百万 1.79
4.60 千 5.08 百万 1.46
4.80 千 4.77 百万 1.37
4.59 千 4.64 百万 1.33
4.39 千 4.41 百万 1.27
4.05 千 4.18 百万 1.20
4.35 千 3.95 百万 1.13
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in bonds and short-term debt instruments denominated in Swiss Francs. The Fund invests at least 75% of its assets in instruments rated BBB or higher.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000