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LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル

LOBEPDQ:LX
12.10
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.49 - 12.10
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.08
52週レンジ
10.49 - 12.10
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
12.0978
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
638.210
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 07/27/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
Jerome Collet / Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.67 百万 0.73
4.30 千 4.62 百万 0.72
3.90 千 4.28 百万 0.67
4.19 千 4.10 百万 0.64
3.90 千 3.77 百万 0.59
3.50 千 3.73 百万 0.58
3.40 千 3.60 百万 0.56
2.90 千 3.50 百万 0.55
3.40 千 3.40 百万 0.53
3.50 千 3.39 百万 0.53
企業概要
LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル(LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。格付け期間による格付けがBBB、BBま たは同水準の非政府発行体のユーロ建て長期債、固定・変動利付債、短期債に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000