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LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル

LOBBUPA:LX
22.02
USD
0.02
0.11%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.78 - 22.02
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
21.99
52週レンジ
18.78 - 22.02
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
21.9906
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
638.119
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jerome Collet / Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 4.67 百万 0.74
4.20 千 4.66 百万 0.74
3.90 千 4.23 百万 0.67
4.19 千 4.16 百万 0.66
3.90 千 3.79 百万 0.60
3.50 千 3.77 百万 0.60
3.40 千 3.62 百万 0.57
3.60 千 3.60 百万 0.57
3.22 千 3.57 百万 0.56
3.50 千 3.42 百万 0.54
企業概要
LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル(LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。格付け期間による格付けがBBB、BBま たは同水準の非政府発行体のユーロ建て長期債、固定・変動利付債、短期債に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000