LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル

LOBBBSA:LX
13.77
EUR
0.04
0.28%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.71 - 14.21
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
13.73
52週レンジ
13.71 - 14.21
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
13.7681
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
367.609
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.09 千 11.27 百万 2.65
89.00 9.95 百万 2.34
72.00 9.41 百万 2.21
3.90 千 4.20 百万 0.99
3.20 千 3.35 百万 0.79
3.10 千 3.24 百万 0.76
2.90 千 3.01 百万 0.71
18.00 2.86 百万 0.67
2.70 千 2.71 百万 0.64
2.50 千 2.60 百万 0.61
企業概要
LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル(LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。格付け期間による格付けがBBB、BBま たは同水準の非政府発行体のユーロ建て長期債、固定・変動利付債、短期債に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000