LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル

LOBBBSA:LX
14.06
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.93 - 14.23
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
14.05
52週レンジ
13.93 - 14.23
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.0595
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
428.607
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.08 千 12.89 百万 2.99
79.00 10.40 百万 2.41
78.00 8.73 百万 2.03
3.90 千 4.19 百万 0.97
3.20 千 3.34 百万 0.78
3.10 千 3.24 百万 0.75
19.00 3.07 百万 0.71
3.10 千 3.06 百万 0.71
2.90 千 3.01 百万 0.70
3.00 千 3.00 百万 0.70
企業概要
LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル(LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。格付け期間による格付けがBBB、BBま たは同水準の非政府発行体のユーロ建て長期債、固定・変動利付債、短期債に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000