LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル

LOBBBSA:LX
14.04
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.70 - 14.23
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.02
52週レンジ
13.70 - 14.23
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
14.0394
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
461.803
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.52 千 11.34 百万 2.26
40.00 4.48 百万 0.89
3.90 千 4.33 百万 0.86
4.00 千 4.27 百万 0.85
30.00 3.96 百万 0.79
23.00 3.74 百万 0.75
3.50 千 3.63 百万 0.72
3.20 千 3.58 百万 0.71
3.20 千 3.41 百万 0.68
21.00 3.41 百万 0.68
企業概要
LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル(LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。格付け期間による格付けがBBB、BBま たは同水準の非政府発行体のユーロ建て長期債、固定・変動利付債、短期債に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000