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Lombard Odier Funds-Asia Val

LOAVSEN:LX
126.19
EUR
0.18
0.14%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.98 - 131.78
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
126.01
52週レンジ
103.98 - 131.78
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
126.185
資産総額 (十億 USD) ( 12/02/2020)
3.273
設定日
01/08/2016
直近配当額 ( 11/30/2020)
6.27
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
Dhiraj Bajaj
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 49.40 百万 1.65
40.59 千 41.65 百万 1.39
37.39 千 39.56 百万 1.32
35.00 千 36.22 百万 1.21
32.90 千 33.18 百万 1.11
33.00 千 30.40 百万 1.02
28.10 千 29.35 百万 0.98
24.85 千 28.99 百万 0.97
26.25 千 28.93 百万 0.97
28.40 千 28.75 百万 0.96
企業概要
LO Funds - Asia Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing in fixed income securities predominantly denominated in US dollars. The Fund invests at least 75% of its total assets in issuers with their main economic activities in the Asia Pacific region.The fund may invest up to 40% in high yield rated securities
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000