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Lombard Odier Funds-Asia Val

LOAVPD3:LX
102.91
SGD
0.03
0.03%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.72 - 104.65
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.88
52週レンジ
82.72 - 104.65
年初来リターン
4.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
102.9082
資産総額 (十億 USD) ( 11/27/2020)
3.199
設定日
11/29/2019
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.37
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
Dhiraj Bajaj
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 50.24 百万 1.73
40.59 千 41.97 百万 1.44
37.39 千 38.83 百万 1.34
35.00 千 36.45 百万 1.25
32.90 千 33.39 百万 1.15
33.00 千 30.01 百万 1.03
28.10 千 29.11 百万 1.00
26.25 千 29.07 百万 1.00
24.85 千 28.89 百万 0.99
26.25 千 28.14 百万 0.97
企業概要
LO Funds - Asia Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing in fixed income securities predominantly denominated in US dollars. The Fund invests at least 75% of its total assets in issuers with their main economic activities in the Asia Pacific region.The fund may invest up to 40% in high yield rated securities
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000