Lombard Odier Funds-Asia Val

LOAVBIA:LX
139.01
USD
0.10
0.07%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.78 - 139.25
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
9.77%
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前日終値
139.11
52週レンジ
125.78 - 139.25
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
9.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
139.009
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2017)
937.162
設定日
01/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHIRAJ BAJAJ
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.60 千 18.03 百万 3.23
15.05 千 16.70 百万 2.99
13.81 千 16.38 百万 2.93
16.00 千 16.33 百万 2.93
15.48 千 15.83 百万 2.84
15.46 千 15.60 百万 2.79
15.00 千 15.48 百万 2.77
14.30 千 14.69 百万 2.63
13.00 千 13.41 百万 2.40
12.00 千 12.47 百万 2.23
企業概要
LO Funds - Asia Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing in fixed income transferable securities predominantly denominated in US dollars. The Fund invests at least 75% of its total assets in issuers with their main economic activities in the Asia Pacific region.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000