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Lombard Odier Funds-Asia Val

LOAUNX1:LX
172.71
USD
0.08
0.04%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.69 - 172.71
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
172.64
52週レンジ
154.69 - 172.71
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
172.7123
資産総額 (十億 USD) ( 06/10/2021)
3.621
設定日
10/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dhiraj Bajaj
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 67.40 百万 1.94
39.66 千 45.66 百万 1.31
43.29 千 45.04 百万 1.30
30.00 千 39.22 百万 1.13
37.09 千 38.92 百万 1.12
37.90 千 38.67 百万 1.11
36.50 千 38.10 百万 1.10
33.00 千 35.40 百万 1.02
33.00 千 34.83 百万 1.00
32.90 千 33.42 百万 0.96
企業概要
LO Funds - Asia Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing in fixed income securities predominantly denominated in US dollars. The Fund invests at least 75% of its total assets in issuers with their main economic activities in the Asia Pacific region.The fund may invest up to 40% in high yield rated securities
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000