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Lombard Odier Funds-Asia Val

LOASGMA:LX
107.85
GBP
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更新日時 2021/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.97 - 110.38
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
107.85
52週レンジ
101.97 - 110.38
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
107.8469
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2021)
3.626
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 11/30/2020)
5.14
直近配当利回り(税込)
4.77%
ファンドマネージャ
Dhiraj Bajaj
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 67.40 百万 1.94
39.66 千 45.66 百万 1.31
43.29 千 45.04 百万 1.30
30.00 千 39.22 百万 1.13
37.09 千 38.92 百万 1.12
37.90 千 38.67 百万 1.11
36.50 千 38.10 百万 1.10
33.00 千 35.40 百万 1.02
33.00 千 34.83 百万 1.00
32.90 千 33.42 百万 0.96
企業概要
LO Funds - Asia Value Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total return by investing in fixed income securities predominantly denominated in US dollars. The Fund invests at least 75% of its total assets in issuers with their main economic activities in the Asia Pacific region.The fund may invest up to 40% in high yield rated securities
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000