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LO Funds - All Roads Conserv

LOARCP1:LX
10.33
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.05 - 10.33
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.05 - 10.33
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
10.3328
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
307.301
設定日
01/24/2012
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Aurele Storno
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 14.07 百万 4.75
18.00 4.14 百万 1.40
2.58 千 3.30 百万 1.11
3.10 千 2.87 百万 0.97
51.00 2.83 百万 0.96
66.00 2.60 百万 0.88
14.00 2.43 百万 0.82
2.46 千 2.31 百万 0.78
1.30 千 1.95 百万 0.66
企業概要
LO Funds - All Roads Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the long-term. The Fund invests in bonds, short term debt instruments, currencies, equities, and/or cash equivalents, denominated in OECD currencies.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000