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Lombard Odier Funds IV - Asi

LOAIUPD:LX
10.75
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.46 - 10.95
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.46 - 10.95
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
10.7503
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2021)
91.859
設定日
12/05/2018
直近配当額 ( 04/23/2021)
0.14
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
LO Funds IV - Asia Income 2023 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Asian issuers or of entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Asia, denominated in USD.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000