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LO Funds - Asia Income 2024

LOAIMDC:LX
9.85
CHF
0.00
0.04%
更新日時 2021/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.60 - 10.07
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.60 - 10.07
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
9.849
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
334.092
設定日
12/03/2019
直近配当額 ( 04/23/2021)
0.13
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
Dhiraj Bajaj
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 7.04 百万 2.43
6.60 千 6.71 百万 2.32
6.00 千 6.35 百万 2.19
5.70 千 5.79 百万 2.00
5.00 千 5.32 百万 1.84
5.00 千 5.24 百万 1.81
4.65 千 4.83 百万 1.67
4.30 千 4.53 百万 1.57
4.50 千 4.53 百万 1.56
4.00 千 4.34 百万 1.50
企業概要
LO Funds - Asia Income 2024 is an investment Fund incorporated in Luxembourg. The primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a per- iod ending in November 2024. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt secu- rities of corporate, sovereign and/or supranational entities of Asian issuers.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000