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Lombard Odier Funds-Asia Inv

LOAIBMA:LX
10.27
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 10.41
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
10.25
52週レンジ
9.78 - 10.41
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
10.2667
資産総額 (百万 USD) ( 06/10/2021)
315.569
設定日
02/13/2020
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
Dhiraj Bajaj
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 7.83 百万 2.53
7.28 千 7.37 百万 2.39
5.00 千 6.54 百万 2.12
6.00 千 6.07 百万 1.96
5.51 千 5.96 百万 1.93
6.10 千 5.92 百万 1.91
5.40 千 5.65 百万 1.83
5.00 千 5.25 百万 1.70
4.50 千 4.81 百万 1.56
4.00 千 4.58 百万 1.48
企業概要
LO Funds - Asia Investment Grade Bond aims to maximize total return by investing in fixed income securities predominantly denominated in US dollars. The Fund actively invests only in investment grade securities, with at least 70% of its total assets in issuers with their main economic activities in the Asia Pacific region.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000