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Lord Abbett Floating Rate Se

LOAFAUD:LX
9.25
USD
0.00
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更新日時 2021/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.60 - 9.25
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.25
52週レンジ
8.60 - 9.25
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
9.25
資産総額 (百万 USD) ( 06/16/2021)
215.662
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 05/28/2021)
0.0172292528
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
Jeffrey D Lapin / Steven F Rocco
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.37 千 3.90 百万 3.65
478.00 687.69 千 0.64
500.00 416.69 千 0.39
363.00 399.12 千 0.37
304.00 332.59 千 0.31
285.00 307.48 千 0.29
264.00 279.47 千 0.26
236.00 263.62 千 0.25
231.00 244.22 千 0.23
250.00 241.95 千 0.23
企業概要
Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is to seek a high level of current income.The Fund investsin in floating or adjustable rate senior loans. Senior loans are business loans made to borrowers that may be U.S. or non-U.S. foreign corporati- ons, partnerships, or other business entities.
住所
Lord Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388