Lombard Odier Funds-High Yie

LO22UND:LX
9.77
USD
0.02
0.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.64 - 10.16
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.64 - 10.16
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.7679
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
131.449
設定日
10/05/2010
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / JEROME COLLET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.99 千 6.87 百万 5.10
2.88 千 3.07 百万 2.28
2.80 千 2.96 百万 2.20
2.92 千 2.96 百万 2.20
2.85 千 2.95 百万 2.19
2.64 千 2.89 百万 2.14
2.80 千 2.89 百万 2.14
2.56 千 2.88 百万 2.14
2.76 千 2.88 百万 2.14
2.67 千 2.86 百万 2.13
企業概要
LO Funds - High Yield 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2022. The Fund invests in bonds, other fixed- or floating-rate debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities denominated in EUR, USD, GBP, and/or CHF.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000