Lombard Odier Funds-High Yie

LO22CPD:LX
9.65
CHF
0.01
0.06%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.52 - 10.08
年初来リターン
-2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.65
52週レンジ
9.52 - 10.08
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.6453
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
132.632
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / JEROME COLLET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 千 3.07 百万 2.29
2.88 千 3.07 百万 2.29
2.80 千 3.01 百万 2.25
2.85 千 3.01 百万 2.25
2.90 千 2.99 百万 2.23
2.56 千 2.97 百万 2.22
2.64 千 2.96 百万 2.21
2.80 千 2.91 百万 2.17
2.76 千 2.89 百万 2.15
2.92 千 2.87 百万 2.14
企業概要
LO Funds - High Yield 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2022. The Fund invests in bonds, other fixed- or floating-rate debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities denominated in EUR, USD, GBP, and/or CHF.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000