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LionGlobal New Wealth Series

LNWMAHD:SP
0.9660
AUD
0.0060
0.63%
更新日時 2021/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8780 - 0.9760
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
4.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9600
52週レンジ
0.8780 - 0.9760
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
0.966
資産総額 (千 USD) ( 05/31/2021)
567.400
設定日
07/14/2017
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.0085
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
Selvan Kumaran / Kenneth Ong
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.30%
企業概要
LionGlobal New Wealth Series Lion-OCBC Global Core Fund (Moderate) is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to provide a sustainable level of income, generated from the underlying investments and moderate to medium long-term capital. The Fund will invest in in exchange-traded funds, which are domiciled in the United States, Ireland, and Singapore.
住所
Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号
65-6417-6800