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LionGlobal New Wealth Series

LNWGIUD:SP
1.05
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.05
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.03 - 1.05
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/24/2021)
1.047
資産総額 (百万 SGD) ( 05/31/2021)
12.925
設定日
07/12/2018
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.015
直近配当利回り(税込)
5.73%
ファンドマネージャ
Herbert Wong
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
企業概要
LionGlobal New Wealth Series Lion-OCBC Global Income 2021 Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to provide regular income over a three year investment horizon. The Fund invests primarily in a diversified investment grade portfolio of bonds, and in non-investment grade bonds subject to a minimum average portfolio rating of BBB.
住所
Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号
65-6417-6800