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Long Term FIC FIM CP IE

LNTRFIC:BZ
116.90
BRL
0.28
0.24%
更新日時 2021/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.55 - 116.94
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
1.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.62
52週レンジ
108.55 - 116.94
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
116.8976
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2021)
11.690
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.58 千 2.68 百万 23.32
1.96 千 641.42 千 5.58
4.25 千 627.70 千 5.46
5.08 千 618.75 千 5.38
4.55 千 607.61 千 5.28
3.59 千 601.50 千 5.23
5.50 千 586.67 千 5.10
4.82 千 579.98 千 5.04
2.61 千 571.88 千 4.97
2.74 千 560.74 千 4.87
企業概要
Long Term FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Portofino Gestao de Recursos Ltda
Rua do Rocio, 423 #1007
04552-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2592-4484