Legg Mason Western Asset Sho

LMWADMU:ID
101.91
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.70 - 104.78
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
101.95
52週レンジ
101.70 - 104.78
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
101.91
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
74.382
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.08716595
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.68 千 5.50 百万 8.17
1.50 千 1.49 百万 2.21
810.00 967.48 千 1.44
800.00 931.81 千 1.38
805.00 803.71 千 1.19
800.00 791.77 千 1.18
810.00 781.08 千 1.16
800.00 775.02 千 1.15
770.00 754.67 千 1.12
600.00 693.98 千 1.03
企業概要
Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve total return through income and capital appreciation by investing in debt securities rated A-or higher by S&P or other agencies. This fund has now been registered for sale in Ireland and the UK.
住所
Legg Mason Investments Europe Ltd
201 Bishopsgate
London EC4M 3AB
United Kingdom
電話番号
+44 207 070 7444
Webサイト
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