Legg Mason Global Funds PLC

LMWADMU:ID
104.11
USD
0.04
0.04%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.10 - 104.78
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
104.07
52週レンジ
103.10 - 104.78
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
104.11
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
23.182
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.10927314
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
660.00 664.95 千 2.75
660.00 660.84 千 2.73
450.00 614.29 千 2.54
560.00 611.13 千 2.52
570.00 587.36 千 2.43
520.00 570.74 千 2.36
538.00 560.64 千 2.32
540.00 553.23 千 2.28
460.00 459.43 千 1.90
350.00 456.41 千 1.88
企業概要
Legg Mason Global Funds Plc - Western Asset Global Blue Chip Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve total return through income and capital appreciation by investing in debt securities rated A- or higher by S&P or other agencies. This fund has now been registered for sale in Ireland and the UK.
住所
Legg Mason Investments Europe Ltd
201 Bishopsgate
London EC4M 3AB
United Kingdom
電話番号
+44 207 070 7444
Webサイト
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