クリアブリッジ・バリュー・トラスト

LMVFX:US
NASDAQ GM
93.71
USD
0.24
0.26%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.59 - 99.18
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.47
52週レンジ
85.59 - 99.18
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
93.71
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
2.293
設定日
03/23/2001
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.271938
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 128.30 百万 5.71
1.00 百万 98.61 百万 4.39
550.00 千 91.70 百万 4.08
1.90 百万 83.71 百万 3.73
1.40 百万 77.62 百万 3.46
4.30 百万 75.98 百万 3.38
600.00 千 74.49 百万 3.32
1.20 百万 63.62 百万 2.83
1.90 百万 63.42 百万 2.82
1.40 百万 59.64 百万 2.66
企業概要
クリアブリッジ・バリュー・トラスト(ClearBridge Value Trust)は、米国籍のオープ ンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。潜在的キャピタルゲインを有するとアドバイザーが判断した株式に投資。選別基準は時価総額が50億ドル超のバリュー株。
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
電話番号
1-888-425-6432