クリアブリッジ・バリュー・トラスト

LMVFX:US
NASDAQ GM
89.19
USD
0.16
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.43 - 91.10
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
9.84%
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前日終値
89.03
52週レンジ
80.43 - 91.10
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
9.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
89.19
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
2.364
設定日
03/23/2001
直近配当額 ( 12/07/2016)
0.466343
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.68%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 115.09 百万 4.78
1.90 百万 91.87 百万 3.82
1.20 百万 89.39 百万 3.71
1.20 百万 87.29 百万 3.63
2.70 百万 83.84 百万 3.48
1.50 百万 82.73 百万 3.44
2.30 百万 75.79 百万 3.15
500.00 千 72.91 百万 3.03
350.00 千 71.73 百万 2.98
1.20 百万 62.34 百万 2.59
企業概要
クリアブリッジ・バリュー・トラスト(ClearBridge Value Trust)は、米国籍のオープ ンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。潜在的キャピタルゲインを有するとアドバイザーが判断した株式に投資。選別基準は時価総額が50億ドル超のバリュー株。
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432