クリアブリッジ・バリュー・トラスト

LMVFX:US
NASDAQ GM
90.11
USD
1.27
1.39%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.55 - 99.18
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-2.77%
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前日終値
91.38
52週レンジ
87.55 - 99.18
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
90.11
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2018)
2.166
設定日
03/23/2001
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.271938
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 139.98 百万 6.06
550.00 千 101.25 百万 4.38
925.00 千 98.12 百万 4.25
1.90 百万 90.59 百万 3.92
1.40 百万 80.21 百万 3.47
600.00 千 79.78 百万 3.45
4.30 百万 76.45 百万 3.31
1.20 百万 66.25 百万 2.87
1.60 百万 59.70 百万 2.58
1.40 百万 59.50 百万 2.57
企業概要
クリアブリッジ・バリュー・トラスト(ClearBridge Value Trust)は、米国籍のオープ ンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。潜在的キャピタルゲインを有するとアドバイザーが判断した株式に投資。選別基準は時価総額が50億ドル超のバリュー株。
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
電話番号
1-888-425-6432