Legg Mason Funds ICVC - Legg

LMUKEAA:LN
329.10
GBp
0.60
0.18%
更新日時 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
305.10 - 340.60
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
329.70
52週レンジ
305.10 - 340.60
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
3.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
329.1
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
35.127
設定日
10/31/1995
直近配当額 ( 03/01/2017)
10.1151
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
ADAM J PETRYK
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.75 千 1.27 百万 3.52
51.82 千 1.19 百万 3.29
155.34 千 1.14 百万 3.15
307.09 千 1.12 百万 3.11
233.27 千 1.12 百万 3.09
1.55 百万 1.05 百万 2.90
74.02 千 1.04 百万 2.86
47.42 千 1.03 百万 2.86
67.48 千 1.01 百万 2.79
28.37 千 986.67 千 2.73
企業概要
Legg Mason Funds ICVC - Legg Mason IF QS UK Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests principally in large and mid-cap UK company shares listed on the London Stock Exchange and being constituents of the FTSE All Share Index.
住所
Legg Mason Funds ICVC
201 Bishopsgate
London EC4M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-207-070-7444