Legg Mason Funds ICVC - Legg

LMSTBBI:LN
91.84
GBp
0.10
0.11%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.94 - 93.27
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
91.74
52週レンジ
90.94 - 93.27
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
91.84
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
13.931
設定日
01/02/2003
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.2586
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
PAUL SHUTTLEWORTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.12 千 1.39 百万 9.74
450.00 347.31 千 2.44
450.00 336.22 千 2.36
430.00 321.49 千 2.26
270.00 302.93 千 2.13
280.00 298.01 千 2.09
270.00 295.48 千 2.07
390.00 291.00 千 2.04
275.00 288.04 千 2.02
370.00 282.94 千 1.99
企業概要
Legg Mason Funds ICVC - Legg Mason IF Western Asset Retirement Income Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK. The aim of the Fund is to achieve a high income and to mitigate capital erosion. The Fund invests in a range of fixed interest securities including corporate bonds, government bonds, asset backed securities, and mortgage backed securities.
住所
Legg Mason Funds ICVC
201 Bishopsgate
London EC4M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-207-070-7444