Western Asset SMASh Series M

LMSMX:US
NASDAQ GM
10.93
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 11.08
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.39 - 11.08
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.93
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
2.092
設定日
01/03/2007
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.020928
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
S KENNETH LEECH "KEN" / ANUPAM AGARWAL "ANUP"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.56 千 88.91 百万 9.51
310.66 75.82 百万 8.11
72.50 千 71.81 百万 7.68
64.76 百万 64.76 百万 6.93
208.69 51.04 百万 5.46
35.84 千 35.74 百万 3.82
企業概要
Western Asset SMASh Series M Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return consisting of capital appreciation and income, consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of U.S. dollar denominated and non-U.S. dollar investment grade debt obligations of both U.S. and non-U.S. issuers.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432