Legg Mason Western Asset Sho

LMSGDMH:ID
95.82
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.60 - 99.92
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.77
52週レンジ
95.60 - 99.92
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
95.82
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
93.487
設定日
12/12/2017
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.174147922
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.68 千 5.46 百万 6.09
5.38 千 5.27 百万 5.89
3.06 千 2.85 百万 3.18
1.30 千 1.29 百万 1.44
1.10 千 1.25 百万 1.39
1.00 千 1.14 百万 1.27
950.00 1.07 百万 1.19
1.04 千 1.02 百万 1.14
1.00 千 995.97 千 1.11
810.00 925.02 千 1.03
企業概要
Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve total return through income and capital appreciation by investing in debt securities rated A-or higher by S&P or other agencies. This fund has now been registered for sale in Ireland and the UK.
住所
Legg Mason Investments Europe Ltd
201 Bishopsgate
London EC4M 3AB
United Kingdom
電話番号
+44 207 070 7444
Webサイト
-