Esaliens Senior SFIO

LMSENRV:PW
328.99
PLN
0.13
0.04%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
306.73 - 329.10
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
328.86
52週レンジ
306.73 - 329.10
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
328.99
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2016)
1.045
設定日
12/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.90 千 121.79 百万 10.89
108.00 千 104.59 百万 9.35
88.63 千 92.85 百万 8.30
83.95 千 86.03 百万 7.69
55.00 千 54.75 百万 4.90
52.60 千 51.84 百万 4.64
48.80 千 46.45 百万 4.15
43.10 千 42.42 百万 3.79
40.00 千 40.42 百万 3.61
40.80 千 40.27 百万 3.60
企業概要
Esaliens Senior SFIO is an open-ended fund incorporated in Poland. Its objective is to generate stable and repeatable returns (over periods of min. two years) that exceed those of money-market and bond funds. It invests 75-80% of its assets in mid-term Treasury bonds, with the rest in high- and mid-cap shares.
住所
ul. Bielanska 12
WARSZAWA, POLAND
00-085
電話番号
-
Webサイト
www.Esaliens.pl