Esaliens Senior SFIO

LMSENRA:PW
293.01
PLN
0.45
0.15%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
276.07 - 293.88
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
292.56
52週レンジ
276.07 - 293.88
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
293.01
資産総額 (十億 PLN) ( 05/31/2016)
1.045
設定日
04/12/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.90 千 121.79 百万 10.89
108.00 千 104.59 百万 9.35
88.63 千 92.85 百万 8.30
83.95 千 86.03 百万 7.69
55.00 千 54.75 百万 4.90
52.60 千 51.84 百万 4.64
48.80 千 46.45 百万 4.15
43.10 千 42.42 百万 3.79
40.00 千 40.42 百万 3.61
40.80 千 40.27 百万 3.60
企業概要
Esaliens Senior SFIO is an open-ended fund incorporated in Poland. Its objective is to generate stable and repeatable returns (over periods of min. two years) that exceed those of money-market and bond funds. It invests 75-80% of its assets in mid-term Treasury bonds, with the rest in high- and mid-cap shares.
住所
ul. Bielanska 12
WARSZAWA, POLAND
00-085
電話番号
-
Webサイト
www.Esaliens.pl