Legg Mason RARE Infrastructu

LMRPGAH:ID
10.10
GBP
0.07
0.70%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.96 - 10.32
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
10.03
52週レンジ
8.96 - 10.32
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
380.072
設定日
12/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.99 千 19.68 百万 6.63
513.48 千 15.23 百万 5.13
664.53 千 14.86 百万 5.01
1.68 百万 14.43 百万 4.86
1.91 百万 14.11 百万 4.75
93.53 千 12.70 百万 4.28
1.35 百万 12.70 百万 4.28
685.38 千 12.44 百万 4.19
120.01 千 12.18 百万 4.10
276.66 千 11.40 百万 3.84
企業概要
Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund invests in equity and equity-related securities listed/traded on Regulated Markets in the G7.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444