Legg Mason RARE Infrastructu

LMRFUAH:ID
9.88
USD
0.06
0.60%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.88 - 10.26
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
9.94
52週レンジ
8.88 - 10.26
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
332.079
設定日
09/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
665.46 千 18.31 百万 6.42
652.24 千 14.01 百万 4.91
1.65 百万 13.49 百万 4.73
1.88 百万 13.34 百万 4.68
353.50 千 12.50 百万 4.38
1.32 百万 12.33 百万 4.32
672.70 千 11.93 百万 4.18
91.80 千 11.85 百万 4.16
427.60 千 11.65 百万 4.08
117.79 千 11.31 百万 3.97
企業概要
Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund invests in equity and equity-related securities listed/traded on Regulated Markets in the G7.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444