Legg Mason QS MV Asia Pacifi

LMQACHP:ID
96.23
CNH
0.38
0.40%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
92.82 - 100.94
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前日終値
95.85
52週レンジ
92.82 - 100.94
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
96.23
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
84.408
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.334341119
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
STEPHEN A LANZENDORF "STEVE" / LIZ SU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 3.77 百万 4.26
297.31 千 2.11 百万 2.39
1.50 百万 1.38 百万 1.56
138.65 千 1.33 百万 1.50
1.62 百万 1.21 百万 1.37
257.60 千 1.16 百万 1.31
876.50 千 1.14 百万 1.29
49.61 千 1.13 百万 1.28
1.26 百万 1.13 百万 1.28
1.52 百万 1.09 百万 1.24
企業概要
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities listed or traded on Regulated Markets of companies domiciled in or having their principal activities in one or more emerging Asian countries.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444