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Legg Mason Global Funds PLC

LMPLBAU:ID
100.92
USD
0.11
0.11%
更新日時 2020/04/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.21 - 108.80
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-2.89%
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前日終値
100.81
52週レンジ
97.21 - 108.80
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
100.92
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
265.595
設定日
03/05/2015
直近配当額 ( 03/16/2020)
1.434803458
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 千 10.33 百万 3.91
9.42 千 9.59 百万 3.63
7.83 千 8.29 百万 3.14
27.09 千 7.44 百万 2.82
5.57 千 7.13 百万 2.70
1.30 百万 7.05 百万 2.67
4.60 千 7.01 百万 2.65
718.83 千 6.80 百万 2.58
8.27 千 6.54 百万 2.48
84.34 百万 6.31 百万 2.39
企業概要
Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to maximize total return by investing at least 2/3 of its total asset value in global fixedincome markets. The Fund invests primarily in debt securities across a variety of currencies globally. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444