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Esaliens Obligacji SFIO

LMOBLIF:PW
325.55
PLN
0.08
0.02%
更新日時 2020/03/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
306.26 - 326.62
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
325.63
52週レンジ
306.26 - 326.62
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
325.55
資産総額 (百万 PLN) ( 05/31/2017)
175.844
設定日
02/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Krzysztof Socha / Pawel Dolegacz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.80 千 38.29 百万 21.90
27.60 千 31.82 百万 18.20
24.00 千 25.04 百万 14.32
20.00 千 19.85 百万 11.35
17.40 千 17.90 百万 10.24
16.00 千 15.92 百万 9.10
7.50 千 7.31 百万 4.18
6.50 千 7.10 百万 4.06
7.00 千 7.08 百万 4.05
3.00 千 3.09 百万 1.77
企業概要
Esaliens Obligacji FIO is an open-ended fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to provide income. The Fund invests mainly in both short- and long-term debt and specifically Treasury bills and bonds. Up to 10% of the Fund's assets may be invested in debt issued by private placement. It may also invest in FX, derivatives and the money-market.
住所
ul. Bielanska 12
WARSZAWA, POLAND
00-085
電話番号
-
Webサイト
www.esaliens.pl