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1919 Maryland Tax-Free Incom

LMMDX:US
NASDAQ GM
15.69
USD
0.03
0.19%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.81 - 16.00
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
15.66
52週レンジ
14.81 - 16.00
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Maryland
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
15.69
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2020)
83.642
設定日
05/01/1991
直近配当額 ( 03/27/2020)
0.003485124
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
Scott Pierce
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.22 百万 6.17
4.49 千 4.53 百万 5.35
3.80 千 4.25 百万 5.02
3.00 千 3.98 百万 4.71
3.70 千 3.70 百万 4.37
3.00 千 3.54 百万 4.18
3.40 千 3.40 百万 4.02
3.20 千 3.20 百万 3.79
3.00 千 3.12 百万 3.69
2.99 千 3.04 百万 3.60
企業概要
1919 Maryland Tax-Free Income Fund seeks a high level of current income exempt from federal and Maryland state and local income taxes, consistent with prudent investment risk and preservation of capital by investing in debt instruments issued by or on behalf of the State of Maryland.
住所
1919 Investment Counsel LLC
One South Street
Suite 2500
Baltimore, MD 21202
電話番号
1-844-200-1919
Webサイト
www.1919ic.com