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Fondo Mutuo Banchile Mid Cap

LMMCAPV:CI
870.3532
CLP
29.2946
3.48%
更新日時 2020/04/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
754.1016 - 1,559.6930
1年トータルリターン
-43.89%
年初来リターン
-23.03%
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前日終値
841.0586
52週レンジ
754.1016 - 1,559.6930
1年トータルリターン
-45.80%
年初来リターン
-23.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
870.3532
資産総額 (百万 CLP) ( 03/16/2020)
632.070
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ricardo Recaval / Sebastian Ramirez Fuentes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 1.24 十億 11.05
5.49 百万 991.22 百万 8.82
3.41 百万 897.09 百万 7.98
34.20 百万 817.43 百万 7.27
426.26 千 768.55 百万 6.84
106.38 千 768.02 百万 6.83
15.67 百万 655.18 百万 5.83
111.71 千 636.73 百万 5.66
56.45 千 622.42 百万 5.54
271.75 千 578.82 百万 5.15
企業概要
Fondo Mutuo Banchile Mid Cap is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in national equity securities.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl