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レッグ・メイソン・ファンズICVC-レッグ・メイソ

LMJEAAH:LN
191.20
GBp
4.40
2.36%
更新日時 2020/03/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
162.50 - 247.50
1年トータルリターン
-11.23%
年初来リターン
-20.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
186.80
52週レンジ
162.50 - 247.50
1年トータルリターン
-10.86%
年初来リターン
-20.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
191.2
資産総額 (百万 GBP) ( 03/27/2020)
770.037
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 03/02/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hideo Shiozumi
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 91.40 百万 10.03
2.10 百万 76.23 百万 8.37
3.37 百万 74.39 百万 8.17
4.67 百万 57.41 百万 6.30
2.55 百万 48.49 百万 5.32
130.00 千 36.85 百万 4.05
720.00 千 35.63 百万 3.91
2.60 百万 34.75 百万 3.81
1.10 百万 33.63 百万 3.69
1.48 百万 29.70 百万 3.26
企業概要
レッグ・メイソン・ファンズICVC-レッグ・メイソンIF日本株ファンド(Legg Mason Funds ICVC - Legg Mason IF Japan Equity Fund )は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投 資会社。キャピタルゲインを投資目的とする。日本株全体の平均成長を上回る見込みのある日本企業の株式に投資する。
住所
Legg Mason Funds ICVC
201 Bishopsgate
London EC4M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-207-070-7444